SECURITY CODES

Asset Code Asset Name Hi, No Swap. Asset Type
AUDES AUUSDC300919142500DBL000002NA Deutsche Bank 3417 WARRANT
AUDPA XAUSDP290917120000DBL000005NA DEUTSCHE BANK 1781 WARRANT
AUDPB XAUSDP290917124000DBL000005NA DEUTSCHE BANK 1781 WARRANT
AUDPC XAUSDP290917128000DBL000005NA DEUTSCHE BANK 1781 WARRANT
AUDPD AUUSDP311017125000DBL000005NA DEUTSCHE BANK 1813 WARRANT
AUDPE AUUSDP311017120000DBL000005NA DEUTSCHE BANK 1813 WARRANT
AUDPF AUUSDP311017130000DBL000005 NA DEUTSCHE BANK 1858 WARRANT
AUDPG AUUSDP311017115000DBL000005 NA DEUTSCHE BANK 1858 WARRANT
AUDPH AUUSDP301117137500DBL000005NA DEUTSCHE BANK 1866 WARRANT
AUDPI AUUSDP301117132500DBL000005NA DEUTSCHE BANK 1866 WARRANT
AUDPJ AUUSDP301117127500DBL000005NA DEUTSCHE BANK 1866 WARRANT
AUDPK AUUSDP301117122500DBL000005NA DEUTSCHE BANK 1866 WARRANT
AUDPL AUUSDP291217130000DBL000005NA DEUTSCHE BANK 1914 WARRANT
AUDPM AUUSDP291217125000DBL000005NA DEUTSCHE BANK 1914 WARRANT
AUDPN AUUSDP291217120000DBL000005NA DEUTSCHE BANK 1913 WARRANT
AUDPO AUUSDP310118130000DBL000005NA DEUTSCHE BANK 1982 WARRANT
AUDPP AUUSDP310118125000DBL000005NA DEUTSCHE BANK 1982 WARRANT
AUDPR AUUSDP310118120000DBL000005NA DEUTSCHE BANK 1983 WARRANT
AUDPS AUUSDP280218135000DBL000005 NA DEUTSCHE BANK 2050 WARRANT
AUDPT AUUSDP280218130000DBL000005 NA DEUTSCHE BANK 2050 WARRANT
AUDPU AUUSDP280218125000DBL000005 NA DEUTSCHE BANK 2050 WARRANT
AUDPV AUUSDP280218120000DBL000005 NA DEUTSCHE BANK 2050 WARRANT
AUDPY AUUSDP290318135000DBL000005 NA DEUTSCHE BANK 2098 WARRANT
AUDPZ AUUSDP290318132500DBL000005 NA DEUTSCHE BANK 2098 WARRANT
AUDRA AUUSDP290318130000DBL000005 NA DEUTSCHE BANK 2098 WARRANT
AUDRB AUUSDP290318127500DBL000005 NA DEUTSCHE BANK 2098 WARRANT
AUDRC AUUSDP300418137500DBL000005 NA DEUTSCHE BANK 2154 WARRANT
AUDRD AUUSDP300418135000DBL000005 NA DEUTSCHE BANK 2154 WARRANT
AUDRE AUUSDP300418132500DBL000005 NA DEUTSCHE BANK 2154 WARRANT
AUDRF AUUSDP300418130000DBL000005 NA DEUTSCHE BANK 2154 WARRANT
EXPORT TO EXCEL